概述
企业管理报表系统是君众达科技基于IBMCognosTM1产品专门为企业财务、销售、执行部门定制的,跨行业、跨领域的数据分析、报表平台。本系统集数据采集、数据清洗、数据再加工、OLAP多维分析、即席查询、交互式报表等功能与一体,并在国内拥有大量用户使用案例。
系统功能概述
l数据采集
n自动由企业ERP、帐务系统自动获取财务数据
系统既能够自动定期由企业ERP、帐务系统及其他第三方系统自动获取数据,也能够由人工手动触发抓取数据。获取的数据机可以是财务总帐数据又可包括所有明细交易记录。系统在抓取数据时能够对数据按照预定规则进行有效的筛选、过滤、清洗加工。
n手工数据
系统支持用户手工向系统中填写数据,这些数据可以是报表调整数据、为了生成管理报表而使用的业务数据等。
n由文件导入数据
系统支持由各种数据文件直接导入数据,这些数据文件类型包括:Excel,CSV,TXT等。
l内置的财务报表模型及数据计算规则
系统内置完备的财务报表模型,并可根据企业实际状况进行调整。依据此模型,用户能够生成各级财务报表:利润表、资产负债表、现金流量表、利润分配表及各种附表,生成各种KPI指标报表,生成各种数据调整审计报表。
l数据调整
具有权限的用户能够对报表数据进行调整,系统为用户提供了调整分录维护功能。数据调整中,用户不能对原始数据进行修改,但是能够按照各种调整分录的设定对报表数据进行调整,所有数据调整过程在系统中均可追溯。
l勾稽关系校验
系统支持按照科目间关系进行校验,而不关心具体科目分布的报表位置。因此适用于所有的表内及表间数据勾稽关系校验需求。
l多汇率支持
本系统提供了币种转换和汇率转换功能。
n币种及汇率设置
系统支持多币种,且可按版本及期间维护多汇率信息,如:期末汇率、期间平均汇率等。
n科目汇率转换规则设定
针对不同的科目用户可设定使用不同的货币转换方法,对于未设定的科目或非财务数据系统模式使用当期期末汇率进行数据转换。
n外币折算差额自动调整
系统支持设定外币折算差额科目,系统根据财务报表表间或表内勾稽关系自动执行外币折算差额向预先设定的科目进行差异调整。
l多会计准则支持
主要系统模型中包含名称为 自动日记账 及 手工日记账 类型的维度,用于管理不同会计准则下报表数据。
l自动日记账
对于可按预定规则自动执行会计准则转换的报表科目,系统使用自动日记账登记自动转换结果。
所有各分公司原始财务数据均保存于ReportValue所对应数据区域。系统可针对:USInvestmentAdjustment,CNRevenueAdjustment等自动日记账类型自动基于ReportValue原值执行数据调整,生成调整分录,并登记为相应的自动日记账。自动日记账类型以及自动日记账登记方法用户可配置。
l手工日记账
用户手工进行的会计准则数据调整,系统使用手工日记账进行登记。
l生成多会计准则报表
用户可根据自主选择自动日记账类型与手工日记账类型的组合来生成任意会计准则下的财务报表,例如当用户选择自动日记账类型= USGAAP 及手工日记账类型= USGAAP 时,报表中将呈现美国会计准则核算的报表数据。
l多版本支持
系统支持多版本数据,如:实际、预算、预测等。利用此功能,通过向系统中导入除帐务数据外的其它数据,如预算数据,系统还能够为用户生成各种预算报表,并针对实际与预算数据的差异提供差异报表。
l数据钻取
系统支持多方向、无限深度数据钻取功能。例如:
1.由汇总科目向详细科目钻取
2.由资产负债表科目(如:固定资产净额)向明细帐钻取(各部门固定资产明细帐)
l假设分析
用户能够在自己的工作空间内对报表数据进行假设分析,如对部分数据按照百分比进行调整后浏览对其它指标的影响;增加部分资产后对企业未来利润的影响等。
l报表批注
系统支持多人针对同一数据项为报表增加批注。
l费用再分配
系统支持各项费用按照业务数据驱动进行分解。用户可对各项费用科目分解所使用的驱动方法进行定义。系统支持在同一维度不同级别上进行分解时采用不同的业务驱动方法。所有分解方法用户均可自定义。
如下图所示:用户可配置针对不同分公司,不同的费用科目,向某维度方向进行分解时,所采用的驱动方式,如按照人头数、工作时长或销售额等。
l报表定制开发工具
本系统支持固定格式报表、即席报表,所有报表的表格样式、数据项公式设定等均通过集成的Excel工具来完成。因此用户除了能够使用由开发实施人员预先这是的各种报表外,他们能够利用Excel作为前端工具,快速编制大量具有交互性、能够协同工作的动态业务报告,并将这些报告快速的通过web发布给其他人浏览。
用户也可通过Web定义即席报表:
系统提供基于Web的即席查询界面,用户可以自由查询数据,行列可以自由组合,设定过滤条件,生成饼图、柱状图、折线图等。
1)Web自定义报表1,多行多列报表
2)Web自定义报表2,图形报表
所有报告可生成html、PDF、Excel等多种格式。
l多客户端
Web(B/S客户端),Architect(C/S客户端),Perspective(与Excel集成在一起的客户端)
l多语言
系统页面支持:简体中文、英文、法语、德语、日语、韩语等多种语言。
报表科目、各种业务对象,用户可为其定义无限种类语言别名,并依据这些别名生成多语言报表。
系统架构
nTM1系统采用集中或分布式部署的方式,TM1系统分为TM1数据库组件及Web服务。
nTM1能够直接连接位于本地网络内的业务系统数据库;TM1能够通过ODBC连接位于远程的业务系统数据库;对于不能通过网络访问的业务系统数据,可将数据文件定期放置在固定的文件夹内,TM1定时读取。
n本地数据浏览者可通过Web客户端直接访问系统服务进行数据分析、浏览报表等
n本地高级用户可通过Perspective客户端工具对模型进行维护、对数据进行维护以及进行高级数据分析操作
n分支机构数据浏览者可通过Web客户端直接访问系统服务进行数据分析、浏览报表等